основан в 1996 году
независимый
специализированный
депозитарий
специализированный
депозитарий
Акционерное общество «Независимый Специализированный Депозитарий» предлагает услуги специализированного депозитария для паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов.
Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» (ранее ЗАО "Инвестиционная компания "ПЭКО-ИНВЕСТ") учреждено в 1996 году.
«Независимый специализированный депозитарий» (далее «НСД) оказывает услуги депозитария и специализированного депозитария.
«НСД» осуществляет обслуживание, контроль, учёт и хранение имущества институциональных, корпоративных и частных инвесторов.
Членство в профессиональных организациях, таких как ПАРТАД*, позволяет сотрудникам компании принимать активное участие в рабочих группах по разработке и совершенствованию нормативной базы, стандартов и методических материалов по профессиональной деятельности и финансовому рынку в целом.
Концепция нашего бизнеса – экологичность. С каждым клиентом мы строим чистый и честный бизнес, который возможен только при взаимном доверии и прозрачности. Мы нацелены на долгосрочные отношения и готовы предложить Вам высококлассное депозитарное/спецдепозитарное обслуживание.
Предлагаем спецдепозитарное и депозитарное обслуживание для управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, саморегулируемых организаций, паевых инвестиционных фондов, страховых компаний.
АО «НСД» зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 20 января 1997 года за № 063.519.
Депозитарная деятельность. Лицензия Банка России № 177-07072-000100 от 31.10.2003.
Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Лицензия Банка России № 22-000-1-00016 от 04.12.2000.
Сертификат соответствия требованиям Стандартов депозитарной деятельности (Стандарты утверждены Советом директоров ПАРТАД и согласованы с ФСФР России), 2011 год.
Лауреат премии "Финансовая элита России" в номинации "За надежность и высокое качество депозитарного и специализированного депозитарного обслуживания".
*ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев.
О введении в действие Регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика АО «НСД»
АО «НСД» уведомляет об утверждении Регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика АО «НСД» (далее – Регламент) и о введении в действие с 02 июля 2018 г. новой редакции Регламента.
Регламент в редакции № 2 утрачивает силу с 02 июля 2018 г.
С новой редакцией Регламента вы можете ознакомиться на сайте www.nzsd.ru в разделе Документы.
Об утверждении Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в новой редакции
АО «НСД» уведомляет об утверждении Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «НСД» (далее - Регламент) и о введении в действие с 02 июля 2018 г. новой редакции Регламента.
Регламент в редакции № 7 утрачивает силу с 02 июля 2018 г.
С новой редакцией Регламента вы можете ознакомиться на сайте www.nzsd.ru в разделе Документы.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 308214 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Дата КД (план.) | 04 октября 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 308214X17942 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 4B020603251B | 30 июля 2012 г. | облигации | RU000A0JUVF8 | RU000A0JUVF8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.46 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.46 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период приема заявлений | с 26 сентября 2018 г. по 02 октября 2018 г. |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 250773 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 250773X20641 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B023001000B | 22 августа 2013 г. | облигации | RU000A0JV3Q3 | RU000A0JV3Q3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.84 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.84 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период приема заявлений | с 17 сентября 2018 г. по 21 сентября 2018 г. |
| Юридический и почтовый адрес: |
123242, г. Москва, Большая Грузинская улица, дом 12, строение 2 |
| Телефон: | +7 (495) 602-02-80 |
| +7 (495) 204-18-40 | |
| e-mail: | info@nzsd.ru |
© Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» (АО «НСД»).
Учреждено в 1996 г. Официальный сайт. Все права защищены.
Все материалы сайта не могут быть опубликованы или воспроизведены в любой форме без предварительного письменного разрешения.
Юридический адрес: 123242, г. Москва, Большая Грузинская улица, дом 12, строение 2
Телефон: +7 (495) 602-02-80
Лицензия Банка России на осуществление депозитарной деятельности № 177-07072-000100 от 31.10.2003 г.
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00016 от 04.12.2000 г.
Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" ("НСД") оказывает юридическим лицам и НПФ депозитарные услуги, а так же обслуживание депонетов, спецдепозитарные услуги, ведение реестра, открытие лицевых счетов, учет ценных бумаг, хранение ценных бумаг, хранение сертификатов, хранение сертификатов ценных бумаг, хранение ценных бумаг, реализация прав по ценным бумагам, удостоверение прав на ценные бумаги, формирование отчетности НПФ, ведение учета для НПФ, услуги для УК и НПФ по размещенным средствам пенсионных резервов и осуществляет контроль за управляющей компанией.
