НДС
основан в 1996 году
независимый
специализированный
депозитарий
+7 (495) 602-02-80
| Большая Грузинская 12, строение 2, Москва
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИФ

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) – это простой и удобный финансовый инструмент инвестирования свободного капитала на российском рынке ценных бумаг.

УСЛУГИ СПЕЦРЕГИСТРАТОРА
УСЛУГИ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯ
Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев.
Открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам.
Изменение данных анкеты зарегистрированного лица.
Внесение приходных или расходных записей по лицевым счетам зарегистрированных лиц.
Расчет количества инвестиционных паев в соответствии с Правилами Фонда при выдаче паев.
Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр, а также хранение запросов, полученных от зарегистрированных и иных лиц, ответы на запросы, включая отказы от проведения операций в реестре.
Выдача уведомлений о проведенных операциям по лицевым счетам.
Составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям ЗПИФа и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФа.
Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФа.
Формирование и предоставление отчетности УК.
Осуществление сверки подписи на передаточных распоряжениях, распоряжениях УК о совершении операций в реестре, заявках зарегистрированных лиц с подписями, содержащимися в анкетах.
Проверка соответствия указанных в заявке на погашение паев данных о количестве (при указании в заявке количества) паев с количеством паев, учтенных на лицевом счете владельца.
Иные действия, предусмотренные договором с УК.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СПЕЦРЕГИСТРАТОРА
Типовой договор об оказании услуг управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда по ведению реестра владельцев инвестиционных паев.
Типовой договор об оказании услуг управляющей компании интервального паевого инвестиционного фонда по ведению реестра владельцев инвестиционных паев.
Типовой договор об оказании услуг управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда по ведению реестра владельцев инвестиционных паев.
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Приложение к правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

АДРЕС ОФИСА



Юридический
и почтовый адрес:
123242, г. Москва, Большая Грузинская улица,
дом 12, строение 2
Телефон:+7 (495) 602-02-80
 +7 (495) 204-18-40
e-mail:info@nzsd.ru
Адрес

ФОРМА СООБЩЕНИЯ




* — поля, обязательные к заполнению
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заполняя поля заявки, Вы даете согласие на обработку и хранение указанных персональных данных какими угодно способами, а также даете согласие на обработку и хранение указанных персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, предоставляемых АО «НСД», путем осуществления прямых контактов с Вами с помощью средств связи. АО «НСД» гарантирует конфиденциальность и сохранность предоставленных Вами сведений.